【2021年9月】資産運用実績

FIREを目指して本格的に株式投資を始めてから、9カ月が経過しました。

毎月、投資方針はぼんやりしている状態と言っているにもかかわらず、何も行動していない自分が情けないですが、毎月の推移を見ることで何か見えるかもしれないと思い、頑張って更新していきます。

資産推移

2021年1月から現在までの資産の推移は、下記のとおりです。スプレッドシートの計算結果が、おかしかったことに気づき、再集計しました。

　インカムゲインは貸株金利と少額の配当金のみなので、子供のお小遣い程度です。
おじさんには子供はいませんが、「貸株金利と配当所得(の一部)を子供のお小遣いにすると、マネーリテラシーの教育にも役立つのかな？」、なんて考えたりしました。😄

　評価損益の大部分は相変わらず、イーグランド(3294)によるものです。7/30に業績の上方修正と9/10の増配発表を好感し、9月も高値をキープしています。9月後半は中国の恒大グループのニュースを受けて相場全体が下落しましたが、含み益は維持してくれています。

　いくつか新規購入・買い増しをした銘柄はあるものの、売却した銘柄はないため、キャピタルゲインはありません。

保有銘柄

コード	名称	保有数	簿価	時価	1株配当	簿価利回り
1717	明豊ファシリティワークス(株)	100	84,200	89,000	28.0	3.3%
1835	東鉄工業(株)	100	244,075	245,100	85.0	3.5%
1929	日特建設(株)	600	459,874	424,800	29.0	3.8%
2136	(株)ヒップ	100	74,400	73,900	30.0	4.0%
2768	双日(株)	600	915,000	1,047,000	70.0	4.6%
3294	(株)イーグランド	1,100	956,334	1,689,600	58.0	6.7%
3435	サンコーテクノ(株)	2,100	1,931,887	1,900,500	28.0	3.0%
3541	(株)農業総合研究所	800	439,600	392,800
4569	キョーリン製薬ホールディングス(株)	300	518,449	527,700	52.0	3.0%
4882	(株)ペルセウスプロテオミクス	100	87,000	61,000
5020	ＥＮＥＯＳホールディングス(株)	1,100	505,629	494,230	22.0	4.8%
5237	(株)ノザワ	2,800	1,932,283	1,982,400	30.0	4.3%
6073	(株)アサンテ	200	352,835	351,400	62.0	3.5%
6306	日工(株)	1,000	716,391	668,000	30.0	4.2%
6535	(株)アイモバイル	100	154,600	145,900	35.0	2.3%
7940	ウェーブロックホールディングス(株)	600	420,714	416,400	30.0	4.3%
7995	(株)バルカー	400	866,135	847,600	100.0	4.6%
8306	(株)三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	2,500	1,435,260	1,600,000	27.0	4.7%
8410	(株)セブン銀行	4,000	950,936	988,000	11.0	4.6%
8593	三菱ＨＣキャピタル(株)	1,700	1,072,892	979,200	26.0	4.1%
8996	(株)ハウスフリーダム	500	394,500	390,000	40.0	5.1%
9412	(株)スカパーＪＳＡＴホールディングス	1,300	568,354	560,300	18.0	4.1%
9513	Ｊ−ＰＯＷＥＲ	200	319,755	319,400	75.0	4.7%
9632	スバル興業(株)	200	1,613,013	1,620,000	200.0	2.5%
9743	(株)丹青社	1,200	959,334	1,051,200	26.0	3.3%
集計			17,973,450	18,865,430

　9月後半に相場が乱高下し、含み益は一時150万円近くまで増加しましたが、最終的には10万円減少しました。

　本格的な株式投資を始めてから、「投資元本2000万円で株式投資をおこなうと、一日で50万円前後の値動きは普通に発生する」ということを改めて学ぶことができました。パーセンテージでいうと2.5%の値動きなので、当然と言えば当然なのです。
以前であれば大きな含み益が出ているときは浮かれてしまい、含み益が消滅したときにはうろたえていたと思います。

　 東鉄工業 (1835)が新たに加わりました。９月後半の相場下落局面で購入しました。

　双日(2768)が、10/1付けで5株⇒1株の株式併合を行いました。双日のIR情報によると、最低投資額が3万円台と、東京証券取引所が推奨する「5万円以上、50万円未満」の範囲を維持するのが目的とのことです。

　キャピタルゲインを狙いたいところですが、コロナの影響で株価が下がるリスクを考えると、怖くて値上がり目的の銘柄は買えない状況です。じっと我慢なのかもしれません。

東鉄工業 (1835)

　JR東日本関連の線路やホームの建設・維持補修の事業がメインの会社です。JR東日本に比べて最低投資金額が安く、配当利回りが高いことから購入することにしました。
鉄道関連株は、いわゆるディフェンシブ銘柄に位置するため、景気敏感銘柄が多いおじさんのポートフォリオのバランスに、一役買ってくれることでしょう。
　ただし、JR東日本が陸運業であるのに対し、東鉄工業は建設業に分類されています。

年間配当所得(見込み)

　　ある程度分散投資はできていますが、景気敏感銘柄が厚めです。追加購入した銘柄はありますが、金額が多くないため比率に変動は殆どありません。
高配当株投資の観点でいうと、ディフェンシブ銘柄を取り入れながら、配当利回りをキープするのが課題です。年間400万円の配当所得を得るという観点では、投資元本を増やすことが課題です。

まとめ：インカムゲインとキャピタルゲインの両立が課題

年間400万円の配当所得を得るためには、投資元本を増やす必要があるのは、先月に引き続いての課題です。

　配当金の再投資は継続するつもりですが、キャピタルゲインによる投資元本の増額も狙っていきたます。ただし、現時点ではキャッシュポジションのキープを優先します。